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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 085 125.00 | | 4 085 125.00 | 4 085 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 689 707.00 | 21 667 726.00 | 22 021 981.00 | 43 689 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 774 832.00 | 21 667 727.00 | 26 107 105.00 | 47 774 832.00 |
BZ Autres créances | 2 558 342.00 | | 2 558 342.00 | 2 558 342.00 |
CF Disponibilités | 1 392 860.00 | | 1 392 860.00 | 1 392 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 992.00 | | 3 959 992.00 | 3 959 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 734 824.00 | 21 667 727.00 | 30 067 098.00 | 51 734 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 160.00 | 227 182.00 | | 276 160.00 |
DG Autres réserves | 5 247 054.00 | 4 316 464.00 | | 5 247 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 900.00 | 979 569.00 | | 905 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 429 115.00 | 10 523 214.00 | | 11 429 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011 250.00 | 8 161 256.00 | | 18 011 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 136.00 | 184 831.00 | | 471 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 597.00 | 3 422.00 | | 155 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637 983.00 | 8 349 508.00 | | 18 637 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 067 098.00 | 18 872 723.00 | | 30 067 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 663 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 989.00 | | | -42 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 094.00 | 376 108.00 | | 563 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 388.00 | 4 527 766.00 | | 4 663 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 488.00 | 3 548 197.00 | | 3 757 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 900.00 | 979 569.00 | | 905 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 401 721.00 | 12 613 843.00 | 12 759 268.00 | 22 401 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 774 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 774 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 401 721.00 | 12 613 843.00 | 12 759 268.00 | 22 401 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187 909.00 | 865 974.00 | 12 613 843.00 | 8 187 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187 909.00 | 865 974.00 | 12 613 843.00 | 8 187 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 011 250.00 | 11 250.00 | | 18 011 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 136.00 | 471 136.00 | | 471 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 983.00 | 637 983.00 | | 18 637 983.00 |