| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
AP Constructions | 154 712.00 | 152 859.00 | 1 853.00 | 154 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 349.00 | 199 696.00 | 158 653.00 | 358 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 970.00 | 7 124.00 | 25 847.00 | 32 970.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 376.00 | 7 124.00 | 37 253.00 | 44 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 725.00 | 206 819.00 | 195 906.00 | 402 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
DH Report à nouveau | 5 365.00 | -447.00 | | 5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289.00 | 5 812.00 | | -3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 22 642.00 | 25 931.00 | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 130.00 | 128 966.00 | | 117 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 12 584.00 | | 31 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 011.00 | 30 141.00 | | 25 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 264.00 | 171 691.00 | | 173 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 906.00 | 197 622.00 | | 195 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 264.00 | 171 691.00 | | 173 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 422.00 | | 835 422.00 | 835 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 422.00 | | 835 422.00 | 835 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 817.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 815.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 433.00 | 617 645.00 | | 835 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 722.00 | 611 833.00 | | 838 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289.00 | 5 812.00 | | -3 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 518.00 | 1 178.00 | | 198 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 518.00 | 1 178.00 | | 198 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VI Groupe et associés | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
VP Divers | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 851.00 | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 512.00 | 55 200.00 | | 76 512.00 |
ST Autres comptes | 27 097.00 | 16 550.00 | | 27 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 367.00 | 43 318.00 | | 61 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 571.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 2 286.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | 3 137.00 | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 075.00 | 122 070.00 | | 167 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 938.00 | 100 902.00 | | 140 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 066.00 | 115 639.00 | | 165 066.00 |