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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
AP Constructions | 154 712.00 | 153 593.00 | 1 118.00 | 154 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 013.00 | 38 254.00 | 1 758.00 | 40 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 348.00 | 200 671.00 | 159 677.00 | 360 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BZ Autres créances | 25 364.00 | 7 124.00 | 18 241.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 946.00 | 7 124.00 | 58 822.00 | 65 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 294.00 | 207 795.00 | 218 499.00 | 426 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 392.00 | 12 316.00 | | 14 392.00 |
DH Report à nouveau | | 5 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | -3 289.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 25 844.00 | 22 642.00 | | 25 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 411.00 | 117 130.00 | | 119 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 31 123.00 | | 39 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | 25 011.00 | | 25 837.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 655.00 | 173 264.00 | | 192 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 499.00 | 195 906.00 | | 218 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 655.00 | 173 264.00 | | 192 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 723.00 | | 529 723.00 | 529 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 723.00 | | 529 723.00 | 529 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 774.00 | 835 433.00 | | 529 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 573.00 | 838 722.00 | | 526 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | -3 289.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 349.00 | | 1 999.00 | 358 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 549.00 | | 1 999.00 | 201 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 696.00 | 976.00 | | 199 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 696.00 | 976.00 | | 199 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VI Groupe et associés | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 4 383.00 | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 000.00 | 76 512.00 | | 36 000.00 |
ST Autres comptes | 16 231.00 | 27 097.00 | | 16 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 768.00 | 61 367.00 | | 42 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 1 767.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 6 150.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 945.00 | 167 075.00 | | 105 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 655.00 | 140 938.00 | | 92 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 014.00 | 165 066.00 | | 95 014.00 |