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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
AP Constructions | 21 808.00 | 12 904.00 | 8 904.00 | 21 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 412.00 | 51 579.00 | 4 833.00 | 56 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 494.00 | 63 363.00 | 10 131.00 | 73 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 886.00 | 128 594.00 | 334 292.00 | 462 886.00 |
BT Marchandises | 387 104.00 | | 387 104.00 | 387 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 986.00 | | 462 986.00 | 462 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 872.00 | 128 594.00 | 797 278.00 | 925 872.00 |
CU Autres participations | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 968.00 | 153 518.00 | | 191 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | 38 450.00 | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 222 394.00 | 200 768.00 | | 222 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 910.00 | 105 094.00 | | 93 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 18 858.00 | | 11 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 9 890.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 354.00 | 88 267.00 | | 172 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 821.00 | 157 016.00 | | 100 821.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 70 626.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 884.00 | 582 754.00 | | 574 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 278.00 | 783 522.00 | | 797 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 876.00 | 582 754.00 | | 492 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 773.00 | | 3 445 773.00 | 3 445 773.00 |
FG Production vendue services | 10 707.00 | 180.00 | 10 887.00 | 10 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 480.00 | 180.00 | 3 456 660.00 | 3 456 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 238.00 | 842.00 | | 81 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 738.00 | 842.00 | | 83 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 225.00 | 29 659.00 | | 24 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 849.00 | 29 659.00 | | 26 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 889.00 | -28 817.00 | | 56 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 11 602.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 052.00 | 3 508 516.00 | | 3 547 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 425.00 | 3 470 066.00 | | 3 525 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 626.00 | 38 450.00 | | 21 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 832.00 | | 2 544.00 | 469 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 178 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 127.00 | 461 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 627.00 | 151 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 797.00 | | 2 544.00 | 157 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 187.00 | | | 181 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 846.00 | 14 251.00 | 8 504.00 | 122 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 098.00 | 14 251.00 | 8 504.00 | 122 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UP Prêts | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 811.00 | 11 803.00 | 54 258.00 | 93 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 810.00 | 93 810.00 | 54 258.00 | 93 810.00 |
VW T.V.A. | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 884.00 | 487 876.00 | 54 258.00 | 569 884.00 |