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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
AP Constructions | 21 808.00 | 15 228.00 | 6 580.00 | 21 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 412.00 | 53 908.00 | 2 504.00 | 56 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 494.00 | 67 986.00 | 5 508.00 | 73 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 437.00 | 137 871.00 | 323 566.00 | 461 437.00 |
BT Marchandises | 443 197.00 | | 443 197.00 | 443 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BZ Autres créances | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 941.00 | | 577 941.00 | 577 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 378.00 | 137 871.00 | 901 507.00 | 1 039 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
CU Autres participations | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 594.00 | 191 968.00 | | 213 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | 21 626.00 | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 239 012.00 | 222 394.00 | | 239 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 549.00 | 283 638.00 | | 243 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374.00 | 11 475.00 | | 12 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | 5 000.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934.00 | 172 354.00 | | 236 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 156.00 | 100 821.00 | | 158 156.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 1 596.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 495.00 | 574 884.00 | | 662 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 507.00 | 797 278.00 | | 901 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 271.00 | 492 876.00 | | 563 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 420.00 | | 3 653 420.00 | 3 653 420.00 |
FG Production vendue services | 6 302.00 | 410.00 | 6 712.00 | 6 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 722.00 | 410.00 | 3 660 132.00 | 3 659 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 43 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 81 238.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 83 738.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 538.00 | 24 225.00 | | 18 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 538.00 | 26 849.00 | | 18 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 374.00 | 56 889.00 | | -17 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 075.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 583.00 | 3 547 052.00 | | 3 675 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 964.00 | 3 525 425.00 | | 3 658 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 618.00 | 21 626.00 | | 16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 361.00 | | | 461 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 594.00 | 9 277.00 | | 128 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | 9 277.00 | | 127 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 322.00 | 29 097.00 | 77 004.00 | 118 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VW T.V.A. | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 595.00 | 553 371.00 | 87 004.00 | 652 595.00 |