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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 637.00 | 240 524.00 | 106 113.00 | 346 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 014.00 | 117 184.00 | 54 831.00 | 172 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 150.00 | 357 708.00 | 226 442.00 | 584 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 381.00 | 3 432.00 | 295 949.00 | 299 381.00 |
BZ Autres créances | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CF Disponibilités | 333 829.00 | | 333 829.00 | 333 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 438.00 | 3 432.00 | 721 007.00 | 724 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 588.00 | 361 139.00 | 947 449.00 | 1 308 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 963.00 | | | 431 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
DL TOTAL (I) | 700 651.00 | | | 700 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 449.00 | | | 947 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 746.00 | | 1 132 746.00 | 1 132 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 746.00 | | 1 132 746.00 | 1 132 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 668.00 | | | 1 161 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 980.00 | | | 947 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 750.00 | | 59 971.00 | 529 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 571.00 | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 584 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 180.00 | | 59 971.00 | 511 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 042.00 | 66 666.00 | | 291 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 042.00 | 66 666.00 | | 291 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 3 432.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | 3 432.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 3 432.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 277 316.00 | | | 277 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 609.00 | 390 610.00 | 12 999.00 | 403 609.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 798.00 | 246 798.00 | | 246 798.00 |