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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 230.00 | 23 189.00 | 83 041.00 | 106 230.00 |
AP Constructions | 57 197.00 | 25 320.00 | 31 877.00 | 57 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 368.00 | 617 128.00 | 432 240.00 | 1 049 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 418.00 | 201 120.00 | 115 297.00 | 316 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 014.00 | 866 757.00 | 677 257.00 | 1 544 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 693.00 | 2 523.00 | 428 171.00 | 430 693.00 |
BZ Autres créances | 902 078.00 | | 902 078.00 | 902 078.00 |
CF Disponibilités | 303 158.00 | | 303 158.00 | 303 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 038.00 | 2 523.00 | 1 653 516.00 | 1 656 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 052.00 | 869 279.00 | 2 330 773.00 | 3 200 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 863 833.00 | | | 863 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 887.00 | | | 875 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 720.00 | | | 1 794 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 143.00 | | | 299 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 051.00 | | | 186 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 053.00 | | | 536 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 773.00 | | | 2 330 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 053.00 | | | 536 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 935.00 | 2 387 965.00 | 3 154 901.00 | 766 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 935.00 | 2 387 965.00 | 3 154 901.00 | 766 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 46 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 055.00 | | | 3 195 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 168.00 | | | 2 319 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 887.00 | | | 875 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 376.00 | | 258 638.00 | 1 285 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 756.00 | | 41 474.00 | 64 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 818.00 | | 217 164.00 | 1 205 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 528.00 | 137 228.00 | | 729 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 15 301.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 640.00 | 121 927.00 | | 721 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 2 523.00 | 821.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 2 523.00 | 821.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 2 523.00 | 821.00 | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 143.00 | 299 143.00 | | 299 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
UX Autres créances clients | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VB T. V. A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 670.00 | 337 670.00 | | 337 670.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 935.00 | 524 935.00 | | 524 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 933.00 | 1 333 131.00 | 14 802.00 | 1 347 933.00 |
VW T.V.A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 053.00 | 536 053.00 | | 536 053.00 |