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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 874.00 | 205 818.00 | 49 056.00 | 254 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 874.00 | 205 818.00 | 259 056.00 | 464 874.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
084 Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
110 Total général Actif | 498 635.00 | 205 818.00 | 292 817.00 | 498 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 547.00 | 515 143.00 | | 486 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 236.00 | 5 400.00 | | 7 236.00 |
230 Autres produits | 9 906.00 | 1 942.00 | | 9 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 688.00 | 522 485.00 | | 503 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 565.00 | 172 721.00 | | 146 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | 850.00 | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -260.00 | -738.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 83 032.00 | 76 582.00 | | 83 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 926.00 | 13 723.00 | | 12 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 618.00 | 202 453.00 | | 175 618.00 |
252 Charges sociales | 44 386.00 | 45 965.00 | | 44 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 539.00 | 27 262.00 | | 22 539.00 |
262 Autres charges | 905.00 | 1 050.00 | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 661.00 | 539 868.00 | | 486 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 027.00 | -17 383.00 | | 17 027.00 |
294 Charges financières | 3 500.00 | 3 995.00 | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 87.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 304.00 | -2 800.00 | | -4 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 727.00 | -18 665.00 | | 17 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 874.00 | | | 464 874.00 |