| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 219.00 | 225 399.00 | 56 820.00 | 282 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 219.00 | 225 399.00 | 266 820.00 | 492 219.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
084 Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
110 Total général Actif | 520 180.00 | 225 399.00 | 294 781.00 | 520 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 803.00 | 486 547.00 | | 467 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 267.00 | 7 236.00 | | 4 267.00 |
230 Autres produits | 12 622.00 | 9 906.00 | | 12 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 692.00 | 503 688.00 | | 484 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 411.00 | 146 565.00 | | 137 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 950.00 | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -757.00 | -260.00 | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 84 081.00 | 83 032.00 | | 84 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 601.00 | 12 926.00 | | 13 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 797.00 | 175 618.00 | | 191 797.00 |
252 Charges sociales | 38 244.00 | 44 386.00 | | 38 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 950.00 | 22 539.00 | | 19 950.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 905.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 607.00 | 486 661.00 | | 484 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85.00 | 17 027.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | 3 500.00 | | 3 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 519.00 | 104.00 | | 2 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 930.00 | -4 304.00 | | -2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 617.00 | 17 727.00 | | -2 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 874.00 | | | 464 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |