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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 275.00 | 463 108.00 | 876 167.00 | 1 339 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 6 587.00 | 498.00 | 7 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 423.00 | 469 696.00 | 1 004 728.00 | 1 474 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 615.00 | | 1 227 615.00 | 1 227 615.00 |
BZ Autres créances | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 966 141.00 | | 3 966 141.00 | 3 966 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 510.00 | | 5 328 510.00 | 5 328 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 934.00 | 469 696.00 | 6 333 238.00 | 6 802 934.00 |
CU Autres participations | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 259.00 | 1 960 259.00 | | 1 960 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
DH Report à nouveau | 8 749.00 | 371 952.00 | | 8 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 437.00 | 1 667 065.00 | | 366 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 471.00 | 4 195 302.00 | | 2 531 471.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 295 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 897.00 | 9 497.00 | | 8 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 897.00 | 304 497.00 | | 148 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 350.00 | 1 217 156.00 | | 2 754 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 471.00 | 598 822.00 | | 793 471.00 |
EA Autres dettes | 105 050.00 | 674 126.00 | | 105 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 871.00 | 2 490 103.00 | | 3 652 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 238.00 | 6 989 902.00 | | 6 333 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 895 963.00 | | 14 895 963.00 | 14 895 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 895 963.00 | | 14 895 963.00 | 14 895 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 157 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 096 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 499.00 | |
GE Autres charges | | | 53 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 354 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 167.00 | 8 581.00 | | 45 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 526 458.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 167.00 | 535 039.00 | | 170 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 439.00 | 93 416.00 | | 20 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 854.00 | 796 755.00 | | 283 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 293.00 | 1 255 171.00 | | 304 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 126.00 | -720 133.00 | | -134 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 860.00 | 113 449.00 | | 35 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 729.00 | 804 313.00 | | 277 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 340 337.00 | 19 087 725.00 | | 15 340 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 973 901.00 | 17 420 660.00 | | 14 973 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 437.00 | 1 667 065.00 | | 366 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 019.00 | | 183 404.00 | 1 291 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 871.00 | | 183 404.00 | 1 280 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 492.00 | 214 204.00 | | 255 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 815.00 | 212 294.00 | | 250 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 910.00 | | 4 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 467.00 | 8 943.00 | 9 675.00 | 5 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 497.00 | 39 499.00 | 195 099.00 | 304 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 497.00 | 39 499.00 | 195 099.00 | 304 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 499.00 | 70 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 350.00 | 2 754 350.00 | | 2 754 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 914.00 | 341 914.00 | | 341 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 978.00 | 258 978.00 | | 258 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 615.00 | | | 1 227 615.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VC Groupe et associés | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VI Groupe et associés | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 369.00 | 1 362 369.00 | | 1 362 369.00 |
VW T.V.A. | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 871.00 | 3 652 871.00 | | 3 652 871.00 |