| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715 223.00 | 1 022 665.00 | 692 559.00 | 1 715 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 7 085.00 | 1.00 | 7 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 372.00 | 1 029 750.00 | 1 005 622.00 | 2 035 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 923.00 | | 1 250 923.00 | 1 250 923.00 |
BZ Autres créances | 136 433.00 | | 136 433.00 | 136 433.00 |
CF Disponibilités | 3 585 312.00 | | 3 585 312.00 | 3 585 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 604.00 | | 4 979 604.00 | 4 979 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 946.00 | 1 029 750.00 | 6 114 197.00 | 7 143 946.00 |
CU Autres participations | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 259.00 | 1 960 259.00 | | 1 960 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
DH Report à nouveau | 11 138.00 | 8 749.00 | | 11 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 822.00 | 366 437.00 | | 1 056 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 245.00 | 2 531 471.00 | | 3 224 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 630.00 | 8 897.00 | | 15 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 630.00 | 148 897.00 | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 584.00 | 2 754 350.00 | | 1 490 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 289.00 | 793 471.00 | | 899 289.00 |
EA Autres dettes | 484 449.00 | 105 050.00 | | 484 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 322.00 | 3 652 871.00 | | 2 874 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 197.00 | 6 333 238.00 | | 6 114 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 883 935.00 | | 15 883 935.00 | 15 883 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 883 935.00 | | 15 883 935.00 | 15 883 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 498 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 599 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 45 167.00 | | 2 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 125 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 682.00 | 170 167.00 | | 142 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 20 439.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 867.00 | 283 854.00 | | 360 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 998.00 | 304 293.00 | | 373 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 316.00 | -134 126.00 | | -231 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 359.00 | 35 860.00 | | 92 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 961.00 | 277 729.00 | | 448 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 758 998.00 | 15 340 337.00 | | 16 758 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 176.00 | 14 973 901.00 | | 15 702 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 822.00 | 366 437.00 | | 1 056 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 423.00 | | 685 948.00 | 1 474 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 2 035 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 2 025 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 275.00 | | 685 948.00 | 1 464 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 696.00 | 560 054.00 | | 469 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 108.00 | 559 556.00 | | 463 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 498.00 | | 6 587.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 154 849.00 | 25 879.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 897.00 | 15 630.00 | 148 897.00 | 148 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 897.00 | 15 630.00 | 148 897.00 | 148 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 866.00 | 8 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 764.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 584.00 | 1 490 584.00 | | 1 490 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 212.00 | 486 212.00 | | 486 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 923.00 | | | 1 250 923.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 483 797.00 | 483 797.00 | | 483 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VP Divers | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 292.00 | 1 394 292.00 | | 1 394 292.00 |
VW T.V.A. | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 322.00 | 2 874 322.00 | | 2 874 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |