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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 11 410.00 | 3 203.00 | 14 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 612.00 | 11 410.00 | 9 203.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 459.00 | 59 490.00 | 109 969.00 | 169 459.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
CF Disponibilités | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 819.00 | 59 490.00 | 398 329.00 | 457 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 431.00 | 70 900.00 | 407 532.00 | 478 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 273 575.00 | | | 273 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 532.00 | | | 407 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 949.00 | | 635 949.00 | 635 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 949.00 | | 635 949.00 | 635 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 017.00 | | | 642 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 422.00 | | | 640 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | 56 750.00 | | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | 56 750.00 | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 56 750.00 | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 518.00 | 201 518.00 | 6 000.00 | 207 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |