| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 12 787.00 | 1 826.00 | 14 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 612.00 | 12 787.00 | 7 826.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 106.00 | 152 259.00 | 56 847.00 | 209 106.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 239.00 | | 135 239.00 | 135 239.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 969.00 | 152 259.00 | 270 710.00 | 422 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 581.00 | 165 046.00 | 278 535.00 | 443 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 461.00 | | | -78 461.00 |
DL TOTAL (I) | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 535.00 | | | 278 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 320.00 | | 539 320.00 | 539 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 320.00 | | 539 320.00 | 539 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 942.00 | | | 558 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 403.00 | | | 637 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 461.00 | | | -78 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 490.00 | 124 210.00 | 14 290.00 | 59 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 490.00 | 124 210.00 | 14 290.00 | 59 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 490.00 | 124 210.00 | 14 290.00 | 59 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 002.00 | 235 002.00 | 6 000.00 | 241 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |