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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 827.00 | 38 671.00 | 8 156.00 | 46 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 984.00 | 41 828.00 | 86 156.00 | 127 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
110 Total général Actif | 172 773.00 | 41 828.00 | 130 945.00 | 172 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 158.00 | 308 314.00 | | 301 158.00 |
222 Production stockée | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | 1 332.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 940.00 | 310 047.00 | | 320 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 307.00 | 72 573.00 | | 87 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 499.00 | 10 815.00 | | -4 499.00 |
242 Autres charges externes. | 105 605.00 | 85 638.00 | | 105 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 6 006.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 193.00 | 93 662.00 | | 95 193.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | 12 627.00 | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 2 258.00 | | 2 179.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 304 845.00 | 283 581.00 | | 304 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 094.00 | 26 466.00 | | 16 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 3 366.00 | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 416.00 | 23 100.00 | | 13 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |