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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 581.00 | 45 060.00 | 4 521.00 | 49 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 738.00 | 48 217.00 | 82 521.00 | 130 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
110 Total général Actif | 200 012.00 | 48 217.00 | 151 795.00 | 200 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 502.00 | 315 300.00 | | 350 502.00 |
222 Production stockée | -12 258.00 | -399.00 | | -12 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 254.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 685.00 | 315 556.00 | | 338 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 465.00 | 95 787.00 | | 105 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | 2 028.00 | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 80 441.00 | 94 583.00 | | 80 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 006.00 | | | -11 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | 8 055.00 | | 5 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 580.00 | 96 213.00 | | 112 580.00 |
252 Charges sociales | 13 421.00 | 15 215.00 | | 13 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | 3 021.00 | | 3 368.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 320 168.00 | 314 902.00 | | 320 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 516.00 | 654.00 | | 18 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 1 167.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 490.00 | -549.00 | | 15 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |