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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AN Terrains | 361 850.00 | | 361 850.00 | 361 850.00 |
AP Constructions | 3 577 096.00 | 805 038.00 | 2 772 058.00 | 3 577 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 207.00 | 668.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 972.00 | 808 810.00 | 3 137 163.00 | 3 945 972.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 487.00 | 808 810.00 | 3 166 677.00 | 3 975 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 960.00 | -478 463.00 | | -536 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 979.00 | -58 497.00 | | -38 979.00 |
DL TOTAL (I) | -565 940.00 | -526 960.00 | | -565 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 756.00 | 240 248.00 | | 227 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498 979.00 | 3 558 745.00 | | 3 498 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 230.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 605.00 | | 4 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 617.00 | 3 799 828.00 | | 3 732 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 677.00 | 3 272 868.00 | | 3 166 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 845.00 | 3 581 150.00 | | 3 517 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 090.00 | | 142 090.00 | 142 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 090.00 | | 142 090.00 | 142 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 135.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 135.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | -135.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 261.00 | 144 849.00 | | 146 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 241.00 | 203 347.00 | | 185 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 979.00 | -58 497.00 | | -38 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 972.00 | | 361 850.00 | 3 945 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 850.00 | 3 945 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 850.00 | 3 940 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 821.00 | | 361 850.00 | 3 940 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 195.00 | 89 615.00 | | 719 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 630.00 | 89 615.00 | | 716 630.00 |