| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AN Terrains | 361 850.00 | | 361 850.00 | 361 850.00 |
AP Constructions | 3 577 096.00 | 1 162 747.00 | 2 414 348.00 | 3 577 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 664.00 | 211.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 972.00 | 1 166 977.00 | 2 778 996.00 | 3 945 972.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 079.00 | 1 166 977.00 | 2 801 102.00 | 3 968 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 823.00 | -636 616.00 | | -652 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 126.00 | -16 207.00 | | -19 126.00 |
DL TOTAL (I) | -661 949.00 | -642 823.00 | | -661 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 669.00 | 187 249.00 | | 172 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 282.00 | 3 356 098.00 | | 3 289 282.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 051.00 | 3 543 347.00 | | 3 463 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 102.00 | 2 900 524.00 | | 2 801 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 536.00 | 3 370 678.00 | | 3 305 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 350.00 | 13 620.00 | 141 970.00 | 128 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 350.00 | 13 620.00 | 141 970.00 | 128 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 970.00 | 151 527.00 | | 141 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 096.00 | 167 734.00 | | 161 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 126.00 | -16 207.00 | | -19 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 972.00 | | | 3 945 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 821.00 | | | 3 940 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 655.00 | 89 427.00 | 105.00 | 1 077 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 090.00 | 89 427.00 | 105.00 | 1 075 090.00 |