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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 457.00 | 9 329.00 | 16 128.00 | 25 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 879.00 | 20 996.00 | 50 883.00 | 71 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 748.00 | 30 325.00 | 268 422.00 | 298 748.00 |
BT Marchandises | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CF Disponibilités | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 198.00 | 30 325.00 | 365 873.00 | 396 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 392.00 | 222 468.00 | | 254 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | 31 924.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 281 691.00 | 262 642.00 | | 281 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 466.00 | 61 340.00 | | 29 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | 7 179.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 12 802.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 22 981.00 | | 25 847.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 146.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 182.00 | 105 468.00 | | 84 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 873.00 | 368 110.00 | | 365 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 591.00 | 76 002.00 | | 62 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 754.00 | | 192 754.00 | 192 754.00 |
FG Production vendue services | 310 708.00 | | 310 708.00 | 310 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 462.00 | | 503 462.00 | 503 462.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 5 308.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 448.00 | 499 971.00 | | 506 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 400.00 | 468 046.00 | | 487 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 048.00 | 31 924.00 | | 19 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 802.00 | 1 868.00 | | 2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 531.00 | | 17 217.00 | 281 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 120.00 | | 17 217.00 | 80 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849.00 | 10 477.00 | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 10 477.00 | | 19 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 466.00 | 7 876.00 | 21 590.00 | 29 466.00 |
VI Groupe et associés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 627.00 | 41 296.00 | 331.00 | 41 627.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 182.00 | 62 592.00 | 21 590.00 | 84 182.00 |