| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 493.00 | 52 323.00 | 47 170.00 | 99 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 904.00 | 52 323.00 | 248 581.00 | 300 904.00 |
060 Stock marchandises | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
084 Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
110 Total général Actif | 417 439.00 | 52 323.00 | 365 116.00 | 417 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 257.00 | 187 072.00 | | 192 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 059.00 | 330 038.00 | | 307 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 481.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 474.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 330.00 | 519 065.00 | | 499 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 871.00 | 107 059.00 | | 117 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 129.00 | -3 706.00 | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 97 204.00 | 106 508.00 | | 97 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 4 424.00 | | 4 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 399.00 | 287 311.00 | | 240 399.00 |
252 Charges sociales | 7 909.00 | 5 115.00 | | 7 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 065.00 | 10 932.00 | | 11 065.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 264.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 206.00 | 517 907.00 | | 478 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 125.00 | 1 158.00 | | 21 125.00 |
280 Produits financiers | 2 295.00 | 1 785.00 | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 466.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 70.00 | | 3 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 924.00 | 2 407.00 | | 19 924.00 |