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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 557.00 | 4 046.00 | 4 511.00 | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 501.00 | 37 766.00 | 47 734.00 | 85 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 549.00 | 43 304.00 | 52 245.00 | 95 549.00 |
BT Marchandises | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CF Disponibilités | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 088.00 | | 244 088.00 | 244 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 638.00 | 43 304.00 | 296 334.00 | 339 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 700.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DH Report à nouveau | | -41 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 896.00 | 50 349.00 | | 19 896.00 |
DL TOTAL (I) | 78 440.00 | 58 543.00 | | 78 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | 128 382.00 | | 88 257.00 |
EA Autres dettes | 108 328.00 | 119 991.00 | | 108 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 893.00 | 279 704.00 | | 217 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 334.00 | 338 248.00 | | 296 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 055.00 | 40 832.00 | 728 888.00 | 688 055.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | 26 117.00 | 35 116.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 056.00 | 66 950.00 | 764 006.00 | 697 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 310.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 310.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 142.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 035.00 | 723 183.00 | | 766 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 139.00 | 672 834.00 | | 746 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 896.00 | 50 349.00 | | 19 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 365.00 | 95 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 365.00 | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 9 490.00 | | 33 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 250.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 572.00 | 9 241.00 | | 32 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
UX Autres créances clients | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 894.00 | 217 894.00 | | 217 894.00 |