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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AN Terrains | 17 131.00 | 5 603.00 | 11 528.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 624.00 | 46 143.00 | 52 481.00 | 98 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 247.00 | 53 237.00 | 64 009.00 | 117 247.00 |
BT Marchandises | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 278.00 | 1 675.00 | 157 603.00 | 159 278.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 781.00 | 1 675.00 | 317 106.00 | 318 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 028.00 | 54 913.00 | 381 115.00 | 436 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 19 640.00 | 4 643.00 | | 19 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 447.00 | 19 896.00 | | 27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 100 988.00 | 78 440.00 | | 100 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044.00 | 10 569.00 | | 12 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 232.00 | 88 257.00 | | 157 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 10 738.00 | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | 97 506.00 | 108 328.00 | | 97 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 127.00 | 217 893.00 | | 280 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 115.00 | 296 334.00 | | 381 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 195.00 | 33 774.00 | 766 969.00 | 733 195.00 |
FG Production vendue services | 9 351.00 | 35 612.00 | 44 963.00 | 9 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 546.00 | 69 386.00 | 811 933.00 | 742 546.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 561.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 561.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -561.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 3 491.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 334.00 | 766 035.00 | | 812 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 886.00 | 746 139.00 | | 784 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 447.00 | 19 896.00 | | 27 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 550.00 | | 21 698.00 | 95 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 059.00 | | 21 698.00 | 94 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 304.00 | 9 934.00 | | 43 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 813.00 | 9 934.00 | | 41 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
UX Autres créances clients | 156 766.00 | 156 766.00 | | 156 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 298.00 | 167 298.00 | | 167 298.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 127.00 | 280 127.00 | | 280 127.00 |