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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 570.00 | 2 470.00 | 3 100.00 | 5 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 198.00 | 226 888.00 | 108 310.00 | 335 198.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 968.00 | 229 358.00 | 160 610.00 | 389 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
084 Disponibilités | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
110 Total général Actif | 487 753.00 | 229 358.00 | 258 395.00 | 487 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
230 Autres produits | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 340.00 | | | 358 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 816.00 | | | -12 816.00 |
242 Autres charges externes. | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
252 Charges sociales | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
262 Autres charges | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 746.00 | | | 364 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |