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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 160.00 | 2 667.00 | 3 493.00 | 6 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 994.00 | 278 555.00 | 63 439.00 | 341 994.00 |
040 Immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 766.00 | 281 221.00 | 116 545.00 | 397 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
072 Créances – Autres | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
084 Disponibilités | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
110 Total général Actif | 549 021.00 | 281 221.00 | 267 800.00 | 549 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 800.00 | 206 704.00 | | 191 800.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 941.00 | 142 834.00 | | 132 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 601.00 | 128.00 | | 2 601.00 |
230 Autres produits | 12 093.00 | 5 319.00 | | 12 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 436.00 | 354 985.00 | | 339 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 763.00 | 73 464.00 | | 72 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | -198.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 99 535.00 | 102 704.00 | | 99 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 427.00 | 7 500.00 | | 9 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 630.00 | 104 385.00 | | 106 630.00 |
252 Charges sociales | 19 565.00 | 24 069.00 | | 19 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 149.00 | 26 715.00 | | 25 149.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 1 264.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 028.00 | 339 901.00 | | 333 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 407.00 | 15 083.00 | | 6 407.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 258.00 | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 452.00 | 4 435.00 | | 2 452.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 357.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 841.00 | 19 947.00 | | 8 841.00 |