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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 812.00 | 451.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 485.00 | 6 216.00 | 43 269.00 | 49 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 047.00 | 6 216.00 | 94 831.00 | 101 047.00 |
CU Autres participations | 46 820.00 | 4 403.00 | 42 416.00 | 46 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DL TOTAL (I) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 808.00 | | | 185 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 624.00 | | 401.00 | 54 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 49 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 155.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 155.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 169.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 355.00 | 43 954.00 | 401.00 | 44 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 310.00 | 12 518.00 | | 14 310.00 |