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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 2 122.00 | 141.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 497.00 | 7 986.00 | 41 511.00 | 49 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 928.00 | 7 986.00 | 122 941.00 | 130 928.00 |
CU Autres participations | 46 820.00 | 5 863.00 | 40 956.00 | 46 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 845.00 | | 146 845.00 | 146 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 845.00 | | 146 845.00 | 146 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 492.00 | | 6.00 | 49 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 227.00 | | 6.00 | 47 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 155.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 155.00 | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 779.00 | 63 366.00 | 413.00 | 63 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |