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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 571.00 | 335.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 477.00 | 2 268.00 | 2 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 280.00 | 1 047.00 | 2 747 232.00 | 2 748 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 609 563.00 | | 609 563.00 | 609 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 737.00 | | 249 737.00 | 249 737.00 |
CF Disponibilités | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 095.00 | | 949 095.00 | 949 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 374.00 | 1 047.00 | 3 696 327.00 | 3 697 374.00 |
CU Autres participations | 2 244 629.00 | | 2 244 629.00 | 2 244 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 510.00 | 1 344 510.00 | | 1 344 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 889.00 | 97 853.00 | | 106 889.00 |
DG Autres réserves | 1 998 859.00 | 1 827 175.00 | | 1 998 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | 180 720.00 | | 18 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 518.00 | 3 454 258.00 | | 3 472 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 057.00 | 1 785.00 | | 2 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057.00 | 1 785.00 | | 2 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 195.00 | 244 603.00 | | 52 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 261.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 824.00 | 76 660.00 | | 121 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 45 152.00 | 68 780.00 | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 752.00 | 452 894.00 | | 221 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 327.00 | 3 908 937.00 | | 3 696 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 873.00 | | 344 873.00 | 344 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 873.00 | | 344 873.00 | 344 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 9 340.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 14 340.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 5 000.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 9 340.00 | | 1 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 11 645.00 | | 12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 388.00 | 540 087.00 | | 363 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 128.00 | 359 366.00 | | 345 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 260.00 | 180 720.00 | | 18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 278.00 | | 3 307.00 | 2 746 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 2 748 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | 562.00 | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | 2 745.00 | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 629.00 | | | 2 744 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 703.00 | 1 305.00 | 1 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 227.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 477.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 785.00 | 272.00 | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 785.00 | 272.00 | | 5 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 210.00 | 91 210.00 | 1.00 | 91 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | 1.00 | 18 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VI Groupe et associés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 752.00 | 221 752.00 | | 221 752.00 |