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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 611.00 | 1 134.00 | 2 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 694.00 | | 467 694.00 | 467 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 973.00 | 2 516.00 | 3 213 457.00 | 3 215 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 732.00 | | 277 732.00 | 277 732.00 |
CF Disponibilités | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 389.00 | | 476 389.00 | 476 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 362.00 | 2 516.00 | 3 689 846.00 | 3 692 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 694.00 | | | 467 694.00 |
CU Autres participations | 2 244 629.00 | | 2 244 629.00 | 2 244 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 510.00 | 1 344 510.00 | | 1 344 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 802.00 | 106 889.00 | | 107 802.00 |
DG Autres réserves | 2 016 206.00 | 1 998 859.00 | | 2 016 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 212.00 | 18 260.00 | | 61 212.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 730.00 | 3 472 518.00 | | 3 533 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 419.00 | 2 057.00 | | 2 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419.00 | 2 057.00 | | 2 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 426.00 | 52 195.00 | | 27 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 788.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 301.00 | 121 824.00 | | 46 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 77 395.00 | 45 152.00 | | 77 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 697.00 | 221 752.00 | | 153 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 846.00 | 3 696 327.00 | | 3 689 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 697.00 | 221 752.00 | | 153 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 004.00 | | 350 004.00 | 350 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 004.00 | | 350 004.00 | 350 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 2 220.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 2 220.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 1 395.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 12 337.00 | | 11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 980.00 | 363 388.00 | | 407 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 769.00 | 345 128.00 | | 346 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 212.00 | 18 260.00 | | 61 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 280.00 | | 467 694.00 | 2 748 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 629.00 | | 467 694.00 | 2 744 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 1 469.00 | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 335.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 1 134.00 | | 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057.00 | 362.00 | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 362.00 | | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 694.00 | 467 694.00 | | 467 694.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VI Groupe et associés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
VP Divers | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 320.00 | 615 320.00 | | 615 320.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |