| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 896.00 | 27 453.00 | 5 443.00 | 32 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 972.00 | 18 266.00 | 1 706.00 | 19 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 679.00 | 45 719.00 | 65 960.00 | 111 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BN En cours de production de biens | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 821.00 | 45 719.00 | 213 102.00 | 258 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 52 600.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 206.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 973.00 | 16 224.00 | | -12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 133 056.00 | 146 030.00 | | 133 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 645.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 439.00 | 117 500.00 | | 17 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 28 257.00 | | 16 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 362.00 | 69 519.00 | | 45 362.00 |
EA Autres dettes | | 6 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 046.00 | 222 055.00 | | 80 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 102.00 | 368 084.00 | | 213 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 046.00 | 222 055.00 | | 80 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
FM Production stockée | | | -244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 615.00 | 20 042.00 | | 16 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 364.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 364.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -364.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 523.00 | 403 231.00 | | 424 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 496.00 | 387 007.00 | | 437 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 973.00 | 16 224.00 | | -12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 486.00 | | 4 194.00 | 107 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 675.00 | | 4 194.00 | 48 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 846.00 | 4 873.00 | | 40 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 846.00 | 4 873.00 | | 40 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VB T. V. A. | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 7 039.00 | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | 3 906.00 | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 45 829.00 | 54 116.00 | | 45 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 563.00 | 14 757.00 | | 30 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 383.00 | 16 820.00 | | 36 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 2 517.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 532.00 | 9 556.00 | | 7 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 721.00 | 25 874.00 | | 70 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 574.00 | 30 489.00 | | 50 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 549.00 | 89 600.00 | | 116 549.00 |