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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 895.00 | 28 852.00 | 4 043.00 | 32 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 972.00 | 21 960.00 | 12 011.00 | 33 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 679.00 | 50 813.00 | 74 865.00 | 125 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 118.00 | | 125 118.00 | 125 118.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 265.00 | | 181 265.00 | 181 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 944.00 | 50 813.00 | 256 130.00 | 306 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 943.00 | 29.00 | | -12 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | -12 973.00 | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | 143 778.00 | 133 056.00 | | 143 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 689.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 17 439.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 586.00 | 16 555.00 | | 42 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 611.00 | 45 361.00 | | 37 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 352.00 | 80 045.00 | | 112 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 130.00 | 213 101.00 | | 256 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 828.00 | 80 045.00 | | 106 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 736.00 | | 478 736.00 | 478 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 736.00 | | 478 736.00 | 478 736.00 |
FM Production stockée | | | -20 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 140.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 140.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 350.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 350.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -210.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 721.00 | 424 522.00 | | 459 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 998.00 | 437 495.00 | | 448 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | -12 973.00 | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 679.00 | | 14 000.00 | 111 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 868.00 | | 14 000.00 | 52 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 719.00 | 5 094.00 | | 45 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | 5 094.00 | | 45 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 211.00 | 4 687.00 | 5 524.00 | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VP Divers | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 352.00 | 85 828.00 | 5 524.00 | 91 352.00 |