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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 849.00 | 57 049.00 | 2 801.00 | 59 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 316.00 | 27 898.00 | 35 418.00 | 63 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 525.00 | 84 946.00 | 154 578.00 | 239 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 243.00 | 84 946.00 | 187 297.00 | 272 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 562.00 | 31 688.00 | | 57 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | 25 874.00 | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 63 843.00 | 58 662.00 | | 63 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 829.00 | 4 636.00 | | 22 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 716.00 | 49 509.00 | | 50 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 18 458.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 450.00 | 24 513.00 | | 33 450.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 454.00 | 97 114.00 | | 123 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 297.00 | 155 777.00 | | 187 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 797.00 | 97 114.00 | | 105 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 375.00 | | 378 375.00 | 378 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 375.00 | | 378 375.00 | 378 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | 505.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 65.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 65.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -65.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 3 810.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 623.00 | 336 555.00 | | 379 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 442.00 | 310 681.00 | | 374 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | 25 874.00 | | 5 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 150.00 | 4 836.00 | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 163.00 | | 21 361.00 | 218 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 803.00 | | 21 361.00 | 101 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 534.00 | 11 412.00 | | 73 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 534.00 | 11 412.00 | | 73 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 567.00 | 4 910.00 | 17 657.00 | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 454.00 | 105 797.00 | 17 657.00 | 123 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 097.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 1 479.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 61 987.00 | 51 576.00 | | 61 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 071.00 | 32 446.00 | | 32 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YW Taxe professionnelle | | 973.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 2 070.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 376.00 | 33 655.00 | | 36 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 716.00 | 16 071.00 | | 21 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 562.00 | 85 500.00 | | 97 562.00 |