| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 849.00 | 58 560.00 | 1 289.00 | 59 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 644.00 | 40 424.00 | 49 220.00 | 89 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 403.00 | 98 984.00 | 206 419.00 | 305 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 375.00 | 98 984.00 | 256 390.00 | 355 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 743.00 | 57 562.00 | | 62 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 941.00 | 5 181.00 | | 20 941.00 |
DL TOTAL (I) | 84 784.00 | 63 843.00 | | 84 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 692.00 | 22 829.00 | | 65 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 505.00 | 50 716.00 | | 55 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 16 458.00 | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 33 450.00 | | 41 377.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 607.00 | 123 454.00 | | 171 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 390.00 | 187 297.00 | | 256 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 607.00 | 105 797.00 | | 171 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 085.00 | 257.00 | | 10 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 495.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 164.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 1 164.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -1 164.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 197.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 057.00 | 379 623.00 | | 446 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 116.00 | 374 442.00 | | 425 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 941.00 | 5 181.00 | | 20 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 156.00 | 10 150.00 | | 9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 525.00 | | 65 878.00 | 239 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 38 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 165.00 | | 26 328.00 | 123 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 1 550.00 | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 946.00 | 14 038.00 | | 84 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | 14 038.00 | | 84 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VI Groupe et associés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 1 323.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 945.00 | 3 504.00 | | 1 945.00 |
ST Autres comptes | 63 050.00 | 61 987.00 | | 63 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 947.00 | 32 071.00 | | 35 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | 1 323.00 | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 452.00 | 35 745.00 | | 44 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 263.00 | 25 639.00 | | 22 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 943.00 | 97 562.00 | | 100 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |