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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 20 772.00 | 6 429.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 776.00 | 32 347.00 | 106 429.00 | 138 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 494.00 | 32 347.00 | 317 147.00 | 349 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 197 995.00 | 173 451.00 | | 197 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | 24 544.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 218 875.00 | 207 895.00 | | 218 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448.00 | 22 548.00 | | 5 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 29 323.00 | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 034.00 | 55 665.00 | | 46 034.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 272.00 | 108 808.00 | | 98 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 147.00 | 316 704.00 | | 317 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 272.00 | 103 369.00 | | 98 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 656.00 | | 566 656.00 | 566 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 656.00 | | 566 656.00 | 566 656.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | 2 629.00 | | 6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 3 623.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 889.00 | 577 048.00 | | 575 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 909.00 | 552 504.00 | | 564 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | 24 544.00 | | 10 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 1 793.00 | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 052.00 | | 3 724.00 | 135 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | | 3 724.00 | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 564.00 | 3 783.00 | | 28 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 091.00 | 3 783.00 | | 18 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VW T.V.A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |