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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 24 365.00 | 2 835.00 | 27 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 774.00 | 35 941.00 | 107 833.00 | 143 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 714.00 | | 104 714.00 | 104 714.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 236.00 | | 222 236.00 | 222 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 010.00 | 35 941.00 | 330 069.00 | 366 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 208 975.00 | 197 995.00 | | 208 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 897.00 | 10 980.00 | | 38 897.00 |
DL TOTAL (I) | 257 772.00 | 218 875.00 | | 257 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 35 683.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 499.00 | 46 034.00 | | 43 499.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 11 106.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 297.00 | 98 272.00 | | 72 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 069.00 | 317 147.00 | | 330 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 297.00 | 98 272.00 | | 72 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 769.00 | | 564 769.00 | 564 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 769.00 | | 564 769.00 | 564 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | 6 340.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 1 143.00 | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 491.00 | 575 889.00 | | 565 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 594.00 | 564 909.00 | | 526 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 897.00 | 10 980.00 | | 38 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 776.00 | | 4 998.00 | 138 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 347.00 | 3 594.00 | | 32 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874.00 | 3 594.00 | | 21 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |