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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 651.00 | 349.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 491.00 | 269.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 242.00 | 20 324.00 | 918.00 | 21 242.00 |
BT Marchandises | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 431.00 | 20 324.00 | 72 107.00 | 92 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 801.00 | 27 601.00 | | 25 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 860.00 | 8 200.00 | | 16 860.00 |
DL TOTAL (I) | 51 461.00 | 44 601.00 | | 51 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 2 295.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 902.00 | 13 369.00 | | 11 902.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 2 076.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 647.00 | 17 741.00 | | 20 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 107.00 | 62 343.00 | | 72 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 647.00 | 17 741.00 | | 20 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
FG Production vendue services | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 694.00 | | 115 694.00 | 115 694.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 464.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 464.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -464.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 1 447.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 931.00 | 111 799.00 | | 115 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 071.00 | 103 598.00 | | 99 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 860.00 | 8 200.00 | | 16 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 1 861.00 | | 18 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 100.00 | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 76.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 1 685.00 | | 17 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 135.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | 4 271.00 | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 5 153.00 | 9 235.00 | | 5 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 342.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | 2 477.00 | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 139.00 | 22 425.00 | | 23 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 258.00 | 4 028.00 | | 5 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 975.00 | 13 506.00 | | 8 975.00 |