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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 851.00 | 149.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 643.00 | 117.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 242.00 | 20 676.00 | 566.00 | 21 242.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 000.00 | 20 676.00 | 89 325.00 | 110 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 175.00 | 32 661.00 | | 27 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 638.00 | 4 514.00 | | 25 638.00 |
DL TOTAL (I) | 61 613.00 | 45 975.00 | | 61 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 127.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 950.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 945.00 | 13 894.00 | | 13 945.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 6 741.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 712.00 | 21 711.00 | | 27 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 325.00 | 67 686.00 | | 89 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 712.00 | 21 711.00 | | 27 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 500.00 | 176.00 | | 20 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | 100.00 | | 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 76.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 151.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 984.00 | 3 894.00 | | 3 984.00 |
ST Autres comptes | 6 209.00 | 4 779.00 | | 6 209.00 |
YT Sous‐traitance | | 987.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 373.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 2 524.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 613.00 | 19 494.00 | | 24 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 216.00 | 3 221.00 | | 3 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 193.00 | 9 660.00 | | 10 193.00 |