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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 464.00 | 4 726.00 | 11 738.00 | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 50 420.00 | 22 188.00 | 72 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 072.00 | 55 702.00 | 42 370.00 | 98 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 575.00 | | 500 575.00 | 500 575.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 561 688.00 | | 561 688.00 | 561 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 340.00 | | 1 117 340.00 | 1 117 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 412.00 | 55 702.00 | 1 159 710.00 | 1 215 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 391.00 | 6 928.00 | | 11 391.00 |
DH Report à nouveau | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 588.00 | 89 251.00 | | 218 588.00 |
DL TOTAL (I) | 814 767.00 | 596 179.00 | | 814 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 952.00 | 68 890.00 | | 124 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 604.00 | 120 812.00 | | 181 604.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 114.00 | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 943.00 | 189 815.00 | | 344 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 710.00 | 785 994.00 | | 1 159 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FG Production vendue services | 658 762.00 | 800 798.00 | 1 459 560.00 | 658 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 553.00 | 800 798.00 | 1 460 351.00 | 659 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 705.00 | 42 181.00 | | 106 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 377.00 | 846 413.00 | | 1 462 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 789.00 | 757 163.00 | | 1 243 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 588.00 | 89 251.00 | | 218 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 650.00 | | 8 511.00 | 89 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 98 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 561.00 | | 8 511.00 | 80 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 186.00 | 10 516.00 | | 45 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 630.00 | 10 516.00 | | 44 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 500 575.00 | | | 500 575.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 104.00 | 554 660.00 | 8 444.00 | 563 104.00 |
VW T.V.A. | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 943.00 | 344 943.00 | | 344 943.00 |