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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 879.00 | 17 787.00 | 8 092.00 | 25 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 601.00 | 38 002.00 | 27 599.00 | 65 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 880.00 | 55 789.00 | 62 091.00 | 117 880.00 |
BT Marchandises | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 529.00 | | 292 529.00 | 292 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 409.00 | 55 789.00 | 354 620.00 | 410 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 154 596.00 | 121 995.00 | | 154 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 143.00 | 32 601.00 | | 35 143.00 |
DL TOTAL (I) | 197 439.00 | 162 296.00 | | 197 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 50 205.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 104 885.00 | | 112 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 641.00 | 11 997.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 181.00 | 167 086.00 | | 157 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 620.00 | 329 382.00 | | 354 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 181.00 | 167 086.00 | | 157 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 463.00 | | 949 463.00 | 949 463.00 |
FG Production vendue services | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 114.00 | | 1 037 114.00 | 1 037 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | 115.00 | | 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 920.00 | 4 631.00 | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 7 051.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 611.00 | 940 729.00 | | 1 038 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 468.00 | 908 127.00 | | 1 003 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 143.00 | 32 601.00 | | 35 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 153.00 | | 16 727.00 | 101 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 753.00 | | 16 727.00 | 74 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 759.00 | 13 030.00 | | 42 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 759.00 | 13 030.00 | | 42 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 12 804.00 | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 8 218.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 29 595.00 | 36 022.00 | | 29 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 868.00 | 27 734.00 | | 27 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 342.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 267.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 13 071.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 423.00 | 187 290.00 | | 207 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 192.00 | 155 153.00 | | 184 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 887.00 | 72 316.00 | | 65 887.00 |