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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 879.00 | 21 387.00 | 4 492.00 | 25 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 601.00 | 51 883.00 | 13 718.00 | 65 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 880.00 | 73 270.00 | 44 610.00 | 117 880.00 |
BT Marchandises | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 422 688.00 | | 422 688.00 | 422 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 781.00 | | 494 781.00 | 494 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 660.00 | 73 270.00 | 539 391.00 | 612 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 281 535.00 | 189 739.00 | | 281 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 252.00 | 91 796.00 | | 103 252.00 |
DL TOTAL (I) | 392 486.00 | 289 235.00 | | 392 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 626.00 | 138 869.00 | | 98 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | 61 030.00 | | 48 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 904.00 | 256 373.00 | | 146 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 391.00 | 545 608.00 | | 539 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 904.00 | 256 373.00 | | 146 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 789.00 | 6 481.00 | | 66 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 789.00 | 6 481.00 | | 66 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 431.00 | 3 076.00 | | 14 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | 8 419.00 | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 24 747.00 | 36 878.00 | | 24 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 744.00 | 27 413.00 | | 28 744.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 382.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 931.00 | 5 458.00 | | 16 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 262.00 | 266 853.00 | | 320 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 044.00 | 210 210.00 | | 260 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 746.00 | 72 709.00 | | 62 746.00 |