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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 260.00 | | 1 041 260.00 | 1 041 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 2 669.00 | 297.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 066.00 | 8 933.00 | 17 134.00 | 26 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 191.00 | 16 683.00 | 1 059 507.00 | 1 076 191.00 |
BT Marchandises | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 518.00 | 16 683.00 | 1 226 835.00 | 1 243 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DL TOTAL (I) | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 869.00 | | | 505 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 384.00 | | | 363 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 741.00 | | | 1 025 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 835.00 | | | 1 226 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 197.00 | | | 274 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 333.00 | | 1 303 333.00 | 1 303 333.00 |
FG Production vendue services | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 247.00 | | 1 328 247.00 | 1 328 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 746.00 | | | 1 337 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 328.00 | | | 1 294 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 917.00 | | 11 622.00 | 1 064 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 1 076 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 29 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 342.00 | | | 1 046 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | | 11 622.00 | 17 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 969.00 | 3 767.00 | 52.00 | 12 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 3 767.00 | 52.00 | 7 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 200.00 | 62 700.00 | 78 000.00 | 355 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 748.00 | 46 704.00 | 244 356.00 | 505 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VP Divers | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 487.00 | 24 327.00 | 160.00 | 24 487.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 741.00 | 274 197.00 | 322 356.00 | 1 025 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
ST Autres comptes | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 981.00 | | | 95 981.00 |