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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 260.00 | | 1 041 260.00 | 1 041 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 974.00 | 14 468.00 | 25 505.00 | 39 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 098.00 | 22 515.00 | 1 067 583.00 | 1 090 098.00 |
BT Marchandises | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 897.00 | 22 515.00 | 1 260 382.00 | 1 282 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 093.00 | | | 190 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DL TOTAL (I) | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 745.00 | | | 473 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 310.00 | | | 1 001 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 382.00 | | | 1 260 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 557.00 | | 1 298 557.00 | 1 298 557.00 |
FG Production vendue services | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 536.00 | | 1 315 536.00 | 1 315 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 377.00 | | | 1 320 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 398.00 | | | 1 262 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 191.00 | | 14 330.00 | 1 076 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 1 090 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 42 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 342.00 | | | 1 046 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | | 14 330.00 | 29 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | 6 255.00 | 423.00 | 16 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 6 255.00 | 423.00 | 11 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 400.00 | 70 400.00 | 78 000.00 | 343 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 642.00 | 50 027.00 | 196 926.00 | 473 642.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 106.00 | 10 346.00 | 10 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VP Divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 591.00 | 13 431.00 | 160.00 | 13 591.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 310.00 | 294 348.00 | 285 272.00 | 1 001 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |