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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 151.00 | 21 414.00 | 5 737.00 | 27 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 12 459.00 | 9 772.00 | 22 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 965.00 | 34 173.00 | 20 792.00 | 54 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 842.00 | 1 438.00 | 49 405.00 | 50 842.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 977.00 | 1 438.00 | 126 540.00 | 127 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 942.00 | 35 611.00 | 147 331.00 | 182 942.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 586.00 | 46 481.00 | | 62 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | 16 205.00 | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 92 931.00 | 63 686.00 | | 92 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | 15 732.00 | | 7 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 6 670.00 | | 10 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 189.00 | 4 633.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 11 820.00 | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | 14 540.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 401.00 | 53 600.00 | | 54 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 331.00 | 117 286.00 | | 147 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 104.00 | 45 954.00 | | 54 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 2 860.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 564.00 | 198 964.00 | | 211 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 319.00 | 182 758.00 | | 182 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | 16 205.00 | | 29 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 681.00 | 1 850.00 | | 4 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 181.00 | | 783.00 | 54 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 599.00 | | 783.00 | 48 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 242.00 | 8 931.00 | | 25 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | 8 931.00 | | 24 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |