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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 921.00 | 23 626.00 | 28 295.00 | 51 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 290.00 | 21 444.00 | 53 846.00 | 75 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 005.00 | 45 370.00 | 88 635.00 | 134 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 315.00 | 45 370.00 | 220 945.00 | 266 315.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 785.00 | 98 472.00 | | 108 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 845.00 | 10 313.00 | | -8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 101 039.00 | 109 885.00 | | 101 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 761.00 | 165.00 | | 96 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 930.00 | | 1 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 725.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | 5 065.00 | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 905.00 | 14 885.00 | | 119 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 945.00 | 124 770.00 | | 220 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 788.00 | 14 885.00 | | 36 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 219.00 | | 77 784.00 | 56 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 637.00 | | 76 573.00 | 50 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 1 211.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 769.00 | 5 601.00 | | 39 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | 5 601.00 | | 39 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 508.00 | 13 390.00 | 55 446.00 | 96 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 169.00 | 42 715.00 | 1 454.00 | 44 169.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 064.00 | 32 946.00 | 55 446.00 | 116 064.00 |