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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 591.00 | 10 993.00 | 598.00 | 11 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 207.00 | 33 297.00 | 69 910.00 | 103 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 798.00 | 44 290.00 | 250 508.00 | 294 798.00 |
060 Stock marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
084 Disponibilités | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
110 Total général Actif | 336 566.00 | 44 290.00 | 292 276.00 | 336 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 243.00 | 220 309.00 | | 320 243.00 |
230 Autres produits | 4 411.00 | 4 867.00 | | 4 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 654.00 | 225 175.00 | | 324 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 827.00 | 9 264.00 | | 12 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | -370.00 | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 205.00 | 52 378.00 | | 67 205.00 |
242 Autres charges externes. | 78 407.00 | 83 034.00 | | 78 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 3 700.00 | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 265.00 | 69 291.00 | | 80 265.00 |
252 Charges sociales | 15 140.00 | 13 690.00 | | 15 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 646.00 | 15 894.00 | | 15 646.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 929.00 | 246 884.00 | | 274 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 725.00 | -21 708.00 | | 49 725.00 |
294 Charges financières | 11 736.00 | 17 286.00 | | 11 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 989.00 | -40 495.00 | | 37 989.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 798.00 | | | 294 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 927.00 | | | 289 927.00 |