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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 6 035.00 | 2 620.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 695.00 | 72 971.00 | 27 724.00 | 100 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 150.00 | 80 306.00 | 211 844.00 | 292 150.00 |
BT Marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 135.00 | 80 306.00 | 270 829.00 | 351 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 278.00 | 58 742.00 | | 115 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 862.00 | 56 536.00 | | 35 862.00 |
DL TOTAL (I) | 159 940.00 | 124 078.00 | | 159 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 398.00 | 54 595.00 | | 23 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | 10 000.00 | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 493.00 | 43 760.00 | | 42 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 197.00 | 27 990.00 | | 34 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 549.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 889.00 | 137 895.00 | | 110 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 829.00 | 261 973.00 | | 270 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 088.00 | 137 895.00 | | 101 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 848.00 | 4 920.00 | | 9 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 749.00 | | 464 749.00 | 464 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 749.00 | | 464 749.00 | 464 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 5 833.00 | | 7 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 990.00 | 1 528.00 | | 11 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | -72.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 12 701.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 505.00 | 449 129.00 | | 475 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 643.00 | 392 593.00 | | 439 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 862.00 | 56 536.00 | | 35 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 458.00 | | 2 692.00 | 289 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 658.00 | | 2 692.00 | 106 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 732.00 | 10 574.00 | | 69 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 432.00 | 10 574.00 | | 68 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629.00 | 7 129.00 | 1 500.00 | 8 629.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 889.00 | 101 088.00 | 9 801.00 | 110 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 3 183.00 | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | 5 405.00 | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 48 117.00 | 43 564.00 | | 48 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 584.00 | 51 577.00 | | 44 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 2 021.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | 5 204.00 | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 378.00 | 47 948.00 | | 50 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 505.00 | 23 904.00 | | 24 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 183.00 | 100 545.00 | | 98 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |