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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 12 024.00 | 39 615.00 | 51 639.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 239.00 | 12 024.00 | 143 215.00 | 155 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
060 Stock marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
110 Total général Actif | 192 350.00 | 12 024.00 | 180 326.00 | 192 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 881.00 | | | 258 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
242 Autres charges externes. | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
252 Charges sociales | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 419.00 | | | 226 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 029.00 | | | 154 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |