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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 739.00 | 38 319.00 | 43 420.00 | 81 739.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 339.00 | 38 319.00 | 147 020.00 | 185 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
110 Total général Actif | 214 379.00 | 38 319.00 | 176 060.00 | 214 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 796.00 | 234 315.00 | | 217 796.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 796.00 | 234 331.00 | | 217 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 384.00 | | | -16 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 970.00 | 112 792.00 | | 14 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 032.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 465.00 | 35 010.00 | | 44 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 323.00 | 522.00 | | 12 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 238.00 | 64 897.00 | | 89 238.00 |
252 Charges sociales | 12 241.00 | 10 488.00 | | 12 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | 8 616.00 | | 11 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
262 Autres charges | | 2 326.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 798.00 | 238 683.00 | | 257 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 002.00 | -4 352.00 | | -40 002.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | 3 219.00 | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 642.00 | -8 107.00 | | -42 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 510.00 | | | 18 510.00 |