| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 157.00 | 400.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | 1 382.00 | 2 615.00 | 3 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 767.00 | 13 382.00 | 52 385.00 | 65 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 120.00 | 13 382.00 | 148 738.00 | 162 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 600.00 | 10 314.00 | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 47 914.00 | 30 314.00 | | 47 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | 7 438.00 | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 485.00 | 25 326.00 | | 20 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 193.00 | 27 843.00 | | 26 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 10 286.00 | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 337.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 824.00 | 86 514.00 | | 100 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 738.00 | 116 829.00 | | 148 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 824.00 | 82 794.00 | | 100 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 019 995.00 | | 540 199.00 | 54 019 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 019 995.00 | | 540 199.00 | 54 019 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251.00 | 2 658.00 | | 8 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | 2 658.00 | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | -2 658.00 | | -8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 2 289.00 | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 414.00 | 294 674.00 | | 541 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 813.00 | 284 361.00 | | 523 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 600.00 | 10 314.00 | | 17 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | 5 967.00 | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 067.00 | | 700.00 | 65 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | 700.00 | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 6 877.00 | | 6 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 877.00 | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VI Groupe et associés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 993.00 | 90 223.00 | 6 770.00 | 96 993.00 |
VW T.V.A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |