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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 3 654.00 | 3 479.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 174.00 | 43 160.00 | 145 013.00 | 188 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 431.00 | 46 815.00 | 180 616.00 | 227 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 292.00 | | 257 292.00 | 257 292.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 882.00 | | 278 882.00 | 278 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 313.00 | 46 815.00 | 459 498.00 | 506 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 771.00 | 55 080.00 | | 79 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 24 690.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 105 861.00 | 101 771.00 | | 105 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 230.00 | 90 996.00 | | 119 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 2 785.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 328.00 | 62 413.00 | | 122 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 460.00 | 57 822.00 | | 109 460.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 224.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 636.00 | 215 242.00 | | 353 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 498.00 | 317 014.00 | | 459 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 257.00 | 151 292.00 | | 284 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 553.00 | | 202 692.00 | 173 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 814.00 | 227 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 814.00 | 195 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 430.00 | | 202 692.00 | 111 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 443.00 | 40 238.00 | 39 866.00 | 46 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 40 238.00 | 9 866.00 | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 220.00 | 32 667.00 | 64 553.00 | 97 220.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 540.00 | 261 417.00 | 7 123.00 | 268 540.00 |
VW T.V.A. | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 810.00 | 284 257.00 | 64 553.00 | 348 810.00 |