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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 874.00 | 33 985.00 | | 50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | 28 924.00 | | 30 943.00 |
DL TOTAL (I) | 84 217.00 | 65 108.00 | | 84 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 15 847.00 | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | 9 171.00 | | 6 811.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 892.00 | 25 395.00 | | 26 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 109.00 | 90 504.00 | | 111 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 892.00 | 25 395.00 | | 26 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 403.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 676.00 | 154 964.00 | | 150 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 733.00 | 126 040.00 | | 119 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 943.00 | 28 924.00 | | 30 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | 1 578.00 | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 1 612.00 | 1 962.00 | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 464.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | 464.00 | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 037.00 | 32 829.00 | | 29 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 811.00 | 15 797.00 | | 10 811.00 |
ZE Dividendes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 3 540.00 | | 3 206.00 |