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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | 614.00 | 6 792.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 367.00 | 614.00 | 109 754.00 | 110 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 367.00 | 614.00 | 109 754.00 | 110 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 982.00 | 50 874.00 | | 69 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | 30 943.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 96 718.00 | 84 217.00 | | 96 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 13 509.00 | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 6 811.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 6 195.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036.00 | 26 892.00 | | 13 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 754.00 | 111 109.00 | | 109 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036.00 | 26 892.00 | | 13 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 136.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 136.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -136.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 5 461.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 033.00 | 150 676.00 | | 113 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 697.00 | 119 733.00 | | 88 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | 30 943.00 | | 24 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633.00 | 1 594.00 | | 1 633.00 |
ST Autres comptes | 1 621.00 | 1 612.00 | | 1 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 520.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | 520.00 | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 109.00 | 29 037.00 | | 34 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 958.00 | 10 811.00 | | 15 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 3 206.00 | | 3 313.00 |